Co jsou Forex Rollovers FX spotoveacute pozice jsou typickeacute pro hodnotu T2. Para znamenaacute, e se obvykle vypoaacutedaacutevajiacute dva pracovniacute dny od testedeniacute pokynu a jsou obchodovaacuteny ped 17:00 EST (New Yorskeacuteho asu), co je standardniacute uzaveniacute Forex obchodniacuteho dne. Neexistuje tu aacutedneacute fyzickeacute vypoaacutedaacuteniacute mny, pegue pozice jsou bdquopeklopenyldquo (z anglickeacuteho roll over) faça noveacute hodnoty na zaacuteklad naacutesledujiacuteciacuteho ziacutetejscaroniacuteho dne a jsou pedmtem swapoveacuteho poplatku nebo kreditu a do uzaveniacute. Ziacutetejscaroniacute Rollovery Rollovery naacutesledujiacuteciacuteho dne (TomNext Rollovery) Vscaronechny oteveneacute FX pozice pes noc jsou pedmtem debetniacuteho nebo kreditniacuteho pecenniacute uacuterokoveacute sazby, je reflektujiacute pozici, ktereacute byla bdquopeklopenaldquo do hodnoty naacutesledujiacuteciacuteho dne. Tato operace znaacutemaacute jako Rollover naacutesledujiacuteciacuteho dne (Ziacutetejscaroniacute Rollover) je aplikovaacutena na spotoveacute pozice konaneacute v 17:00 vyacutechodniacuteho standardniacuteho asu (New Yorskeacuteho asu) v jakyacutekoli danyacute obchodniacute den. BdquoRolloverldquo je sloen ze dvou aacutestiacute, jmenovit z naacutesledujiacuteciacutechziacutetejscaroniacutech swapovyacutech bod a financovaacuteniacute nerealizovanyacutech zisk nebo ztraacutet. Akumulovanyacute kombinovanyacute kreditniacute nebo debetniacute rollover je pitenodeten z pedchoziacutech cen pozic. Vyuiteacute corpo swapoveacute jsou zaloeny nd Ziacutetejscaroniacutemnaacutesledujiacuteciacutem permuta feedu z Tier-1 banky s piraacutekou odpoviacutedajiacuteciacute - 0,45 z jednodenniacutech trniacutech uacuterokovyacutech sazeb mais uacuterokoveacute komponenty popsaneacute v bdquoUacuteroky um nerealizovaneacute zisky um niacutee ztraacutetyldquo. Uacuteroky a nerealizovaneacute zisky a ztraacutety Jakeacutekoliv nerealizovaneacute zisky a ztraacutety na Forex spotovyacutech poziciacutech jsou penaacutescaroneny z jednoho dne do druheacuteho a jsou pedmtem kreditniacutech nebo debetniacutech uacuterok. Poteacute jsou seteny se swapovyacutemi corpo a je z nich vypoten rollover kredit nebo debit. Nerealizovaneacute zisky nebo ztraacutety jsou vypoteny z rozdiacutelu mezi pvodniacute obchodniacute cenou (piacutepadn pizpsobeneacute pedescaronlyacutem TomNext Rolloverm) um koneneacute denniacute hodnoty obchodovaneacute mny v 17:00 standardniacuteho vyacutechodniacuteho asu (Nova Yorkskeacuteho ASU) Minuleacute corpo swapoveacute Pro poskytnutiacute plneacute transparentnosti svyacutem klientm, Saxo banka kadyacute Den publikuje vscaronechny swapoveacute body, je byly pouity pro TomNext Rollovery. Pro minledacutech swapovyacutech bod pro dostupneacute mnoveacute paacetery, prosiacutem kliknte zde. Straacutenka umouje filtrovat vyacutesledky podle poadovaneacuteho data a mny. Forex Rolloveroveacute zpraacutevy V bdquo Forex Rollovery ldquo pod zaacutelokou bdquo Uacuteet ldquo mete naleacutezt vascaroni historii rollover na vascaronich FX poziciacutech. Kliknte na obraacutezek pro zobrazeniacute na celebute obrazovce. Kadaacute FX pozice je nahraacutevaacutena do Forex Rolloverovyacutech zpraacutev, ktereacute takeacute ukazujiacute oteviacuteraciacute cenu, uacutepravy swapu, dados splatnosti, vyacuteslednou cenu a dalscaroniacute relevanceniacute informace. FX pozice v raacutemci jednoho dne nejsou pedmtem Rollover. FX spot posições são tipicamente para o valor T2. Isso significa que geralmente eles liquidam dois dias úteis a partir do dia da execução, se negociados antes das 17:00 EST (hora de Nova York), que é o fechamento padrão de um dia de negociação Forex. Não há liquidação física da moeda, portanto, as posições são superadas em uma nova data de valor em uma base de tomnext diariamente e estão sujeitas a uma taxa de swap ou crédito até serem fechadas. Todas as posições FX abertas realizadas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação da taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição que está sendo transferida para uma nova Data do Valor. A operação conhecida como Rolagem TomNext é aplicada às posições mantidas em 17:00, horário padrão do leste (hora de Nova York) em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é composto por dois componentes, nomeadamente os pontos de swap tomnext e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito ou o débito de rolagem combinado acumulado é adicionado do preço de abertura anterior do cargo. Os Swap Points utilizados são baseados em um feed de permuta TomNext de um banco Tier-1 com uma majoração correspondente a - 0,45 das taxas de juros diárias do mercado diário, além do componente de juros descrito em 39Interest em Lucros e Perdas não realizados39 abaixo. Quaisquer lucros ou perdas não realizados na posição spot Forex que estão sendo enrolados de um dia para o outro estão sujeitos a um crédito ou débito de juros. Estes são adicionados aos pontos de troca para calcular o crédito ou o débito de rolagem. Os lucros ou perdas não realizados são calculados como a diferença entre a taxa negociada original (possivelmente ajustada para os rollovers anteriores do TomNext) e a taxa do final do dia do cruzamento de moeda negociada às 17:00, horário padrão do leste (hora de Nova York). Pontos de troca históricos Para fornecer transparência total aos clientes, a Saxo Bank publica diariamente os pontos de troca utilizados para o rolamento da tomnext. Para ver pontos de troca históricos para os pares de moedas disponíveis, clique aqui. A página permite filtrar os resultados por data e moeda desejadas. Relatório Forex Rollovers Você pode visualizar o histórico de rolagem em suas posições FX no quot Forex Rollovers sob o quot quot. Clique na imagem para abrir a tela cheia. Cada posição FX é registrada no relatório Forex Rollovers, que também exibe o preço de abertura, ajuste de swap, datas de valor, preço resultante e outras informações relevantes. As posições FX intraday não estão sujeitas a rollovers.
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